Lch produtos forex
A ForexClear oferece inigualável eficiência operacional e de capital, incluindo a flexibilidade e a escolha de modelos de compensação nos EUA e na Europa. Desenvolvida em parceria com os participantes do mercado, a ForexClear permite que você atenda com mais eficiência às suas necessidades diárias de limpeza, ao mesmo tempo em que se beneficia das soluções comprovadas de gerenciamento de risco e padrão da LCH.
Os mercados de câmbio estão mudando para um ambiente limpo. Com os derivativos de crédito de taxa de juros e índice já sujeitos à compensação obrigatória nos países do G20, os reguladores notaram seu desejo de que os NDFs fossem compensados. A ForexClear facilita essa migração para nossos membros e clientes, mitigando seu risco de crédito de contraparte e, ao mesmo tempo, proporcionando melhor eficiência operacional e mantendo os custos de margem mais baixos através do uso de compensação de risco multilateral.
A carga de exigências de capital se aprofundou com uma série de exigências contínuas, como o Índice de Alavancagem, as Taxas de Risco de Crédito de Contraparte e o Índice de Cobertura de Liquidez, bem como as regras de margens não compensadas para derivativos de balcão.
O cronograma abaixo demonstra as regras de margens não eliminadas que afetarão muitos dos mercados de derivativos de balcão nos próximos três anos.
A VM é publicada diariamente por todas as entidades.
O lançamento de mensagem instantânea é obrigatório para todas as entidades com mais do que os níveis abaixo do derivativo bruto total pendente nocional:
A ForexClear foi lançada em 2012 com um único objetivo: oferecer aos mercados monetários globais um serviço dedicado à compensação de NDFs e outros produtos de câmbio OTC.
Desde o lançamento, temos experimentado um crescimento dramático em nossos volumes compensados, com os volumes diários de NDF quadruplicando em 2017. E estamos apenas nos aquecendo.
Principais benefícios de limpar suas posições de NDF na ForexClear:
Compensação de risco multilateral - reduz a exposição do portfólio e reduz os requisitos de margem inicial - compensação 24 horas por dia, cinco dias por semana Gerenciamento de fluxo de trabalho STP completo - resultando em riscos e custos operacionais reduzidos e liquidação ordenada em que o inadimplente paga.
Oferece compensação para 95% do mercado global de NDF.
Lch produtos forex
Uma lista completa de produtos está disponível no seguinte link:
O Mercado de Derivativos da Bolsa de Valores de Londres opera um modelo único do 'Linked Order Book' com Oslo Børs e é capaz de oferecer liquidez norueguesa ao mercado doméstico para a comunidade internacional conectada em Londres. O modelo utiliza um elo de compensação interoperável entre a LCH Ltd e a Oslo Clearing, que permite que os produtos relevantes sejam compensados pela CCP.
Os códigos usados para títulos no Mercado de Derivativos da Bolsa de Valores de Londres são diferentes dos códigos usados pela LCH Ltd para margens.
Os relatórios da BCS exibirão os códigos do Mercado de Derivativos da Bolsa de Valores de Londres, e os relatórios da SPAN exibirão os códigos da LCH.
O SPAN está configurado para acomodar apenas códigos de 3 letras para os contratos, os códigos do London Stock Exchange Derivatives Market têm até 6 caracteres.
O mapeamento dos códigos do Mercado de Derivativos da Bolsa de Valores de Londres para os códigos da LCH Ltd estará disponível para os Membros nas circulares de taxa de margem no site da LCH.
FX institucional.
Este relatório exclusivo tem como objetivo servir como um manual, respondendo a todas as perguntas sobre o setor de comércio de ativos múltiplos chinês que você sempre teve medo de perguntar.
A terminologia a seguir aplica-se a estes Termos e Condições, Declaração de Privacidade e Aviso de Isenção e qualquer ou todos os Contratos: "Cliente", "Você" e "Seu" referem-se a você, a pessoa que acessa este site e aceita os termos e condições da Empresa. "A Companhia", "Nós mesmos", "Nós" e "Nós", referem-se à nossa Companhia. "Party", "Parties" ou "Us" refere-se tanto ao Cliente quanto a nós mesmos, ou ao Cliente ou a nós mesmos. Todos os termos referem-se à oferta, aceitação e consideração de pagamento necessários para levar a cabo o processo de nossa assistência ao Cliente da maneira mais apropriada, seja por meio de reuniões formais de duração determinada ou por qualquer outro meio, com o propósito expresso de atender a As necessidades do cliente em relação ao fornecimento dos serviços / produtos declarados da Empresa, de acordo com e sujeito à legislação vigente em inglês. Qualquer uso da terminologia acima ou outras palavras no singular, plural, capitalização e / ou ele / ela ou eles, são tomados como intercambiáveis e, portanto, como referentes aos mesmos.
Temos o compromisso de proteger sua privacidade. Funcionários autorizados dentro da empresa em uma necessidade de saber apenas usar qualquer informação coletada de clientes individuais. Revemos constantemente nossos sistemas e dados para garantir o melhor serviço possível aos nossos clientes. O Parlamento criou ofensas específicas para ações não autorizadas contra sistemas e dados informáticos. Nós investigaremos tais ações com o objetivo de processar e / ou tomar ações civis para recuperar os danos contra os responsáveis.
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JPMorgan Clears suas primeiras negociações NDF via LCH ForexClear.
O esforço de transparência continua conforme os regulamentos do MiFID II se aproximam.
O JPMorgan está adicionando divisas à sua oferta de compensação no mercado de balcão (over-the-counter - OTC). A empresa está continuando seus esforços para a compensação, já que os próximos regulamentos do MiFID II devem mudar drasticamente as negociações na área. O banco cancelou suas primeiras operações de NDF (Non Deliverable Forward) via LCH Forexclear em nome de clientes não membros no início deste mês.
Com a introdução da próxima geração do quadro regulamentar a nível da UE, as alterações à compensação OTC incluem um requisito para o processamento direto (STP). O JPMorgan também destaca como fator o crescimento dos volumes compensados devido às novas regras de margem de variação introduzidas em 1º de março no início deste ano.
De acordo com o Regulamento de Infraestrutura de Mercados Europeus (EMIR), as partes têm que garantir sua exposição marcada a mercado em derivativos de balcão. Os requisitos de margem de variação foram aplicados a todas as transações OTC não compensadas. O movimento incluiu FX forwards, swaps cambiais e cross-currency swaps, entre outros, que despertaram o interesse dos clientes em produtos desalfandegados.
O diretor global da ForexClear na LCH, Paddy Boyle, comentou sobre o crescimento dos negócios: “A LCH continua registrando um crescimento recorde de volumes na ForexClear, já que a introdução das regras de margens não limpas continua a impulsionar a demanda por desalfandegamento e usuários finais.”
O JPMorgan pretende atualizar sua oferta antes do lançamento do MiFID II, lançando a compensação de produtos OTC FX para fornecer aos clientes total transparência em toda a cadeia de execução.
Comentando as notícias, Nick Rustad, diretor administrativo e chefe de Clearing Global do JPMorgan, disse: “Este lançamento está focado na automação do fluxo, que é fundamental para nossos clientes não-membros. Isso nos permite oferecer aos clientes maior transparência do status de compensação de suas negociações, desde a execução até a liquidação. & # 8221;
"Este foi um esforço conjunto entre os negócios de Execução e Compensação, como parte do compromisso do JPMorgan em oferecer suporte a clientes não membros no espaço livre de compensação", explicou Rustad.
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Corrida vencedora da LCH. Clearnet para se tornar no mercado de câmbio CCP de escolha.
CÓPIA E DISTRIBUIÇÃO SÃO PROIBIDAS SEM PERMISSÃO DO EDITOR: CHUNT @ EUROMONEY.
A LCH. Clearnet, sediada em Londres, está posicionada para se tornar o backstop de escolha quando o mercado de câmbio tiver que cumprir os mandatos da UE e dos EUA para barganhar operações non-deliverable forward (NDF) através de casas de compensação de contraparte central (CCP).
declarou sua intenção.
ainda, mas eles fazem.
eles estão prontos para.
limpar ambos no.
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Clarus Financial Technology.
Os dados do CCPView revelam que os NDFs nos principais pares de moedas estão sendo compensados. Contratos em EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, CHFUSD e USDJPY foram relatados. A LCH ForexClear as disponibilizou para compensar, junto com seus NDFs de moeda EM mais tradicionais. O comunicado de imprensa da LCH sugere que estes estão sendo usados para otimizar as margens bilaterais do ISDA SIMM.
Clearing FX.
Como escrevemos recentemente, há muita coisa acontecendo no espaço do FX Clearing agora. As Regras de margem não apuradas tornaram a compensação de NDFs (que agora estão sujeitos a IMs e VMs bilaterais) atraente. Isso ocorre porque a compensação multilateral de riscos de contraparte e de mercado deve reduzir o consumo de margem quando comparado ao comércio bilateral.
O que nós não esperávamos ver era um novo mercado se desenvolver. No entanto, na semana passada, vimos alguns volumes estranhos reportados para FX na LCH ForexClear & ndash; NDFs negociando em pares de moedas entregáveis.
Dados de volume do CCPView.
O CCPView mostra que os volumes foram relatados em cinco pares de moedas, com a maior parte do volume em GBPUSD:
& gt; G5 & rdquo; Volumes NDF do CCPView.
Um par de trocas de teste foram relatados em 8 de novembro e 14 de novembro & ndash; em tamanho muito pequeno (menos de US $ 10.000 em notional). No dia 29 de novembro, esses volumes subiram de repente. Havia $ 49m de AUDUSD, $ 54m EURUSD, $ 5m USDCHF, $ 65m USDJPY e $ 200m GBPUSD. Isso é particularmente surpreendente, pois todas essas moedas são entregáveis. Por que você deseja negociar um NDF em um par de moedas entregáveis? (Ver abaixo). Todos esses negócios adicionados ao Open Interest. Não sabemos a maturidade desses negócios (o LCH não fornece informações de teor para os volumes), portanto, será interessante ver se podemos ver esses comércios vencendo antes que novos volumes entrem no serviço para inferir sua maturidade. Houve também US $ 12 milhões negociados no dia 6 de dezembro (não mostrado acima) & ndash; em todos os cinco pares de moedas. Isso também foi adicionado ao Open Interest.
& ld; G10 & rdquo; Clearing At LCH ForexClear.
Tivemos que esperar alguns dias para ver uma explicação para esses volumes. Eventualmente, a LCH publicou um comunicado de imprensa aqui:
Do texto completo, inferimos isso;
Cinco novos pares de moedas são ao vivo & ndash; AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY e GBPUSD. Os volumes foram gerados por uma “corrida de redução de risco multilateral”. Parece que o objetivo do participante do mercado é reduzir a margem bilateral ISDA SIMM decorrente de posições bilaterais de opções de câmbio.
ISDA SIMM FX.
A Clarus escreveu uma série de blogs relacionados ao ISDA SIMM. Nós destacamos anteriormente os riscos cambiais associados aos Swaps de Moedas Cruzadas no ISDA SIMM aqui (que são mínimos). Mas nós não escrevemos sobre nossas soluções para NDFs ou FX Options.
De uma perspectiva de implementação, o ISDA SIMM para deltas FX é bastante simples. O SIMM 2.0 mostra todas as entradas que precisamos:
Armados com nossa confiável equação de covariância, podemos simplesmente consolidar os pares de moedas.
Nosso software de cálculo, otimização e gerenciamento de margem inicial é chamado CHARM. Ele emprega sofisticados mecanismos de análise e cálculo de risco para fornecer cálculos de margem de alto desempenho. Os produtos FX no SIMM são obviamente suportados e nossos cálculos são muito eficientes:
Margem ISDA SIMM para um portfólio FX. Os cálculos são realizados em comparação com todas as versões do SIMM, incluindo o recém-lançado ISDA SIMM 2.0. Podemos ver as fontes de IM por moeda, além do benefício de diversificação.
Quando escrevemos nosso módulo ISDA SIMM para FX, focamos nos NDFs & ndash; consistente com nossos blogs recentes sobre o FX Clearing.
Negociações em FX Físicas (por exemplo, FX spot, FX Forwards, FX Outrights e até mesmo Cross Currency Swaps) não geram um delta FX sob as Regras de Margem Não Compensadas & ndash; eles estão isentos.
No entanto, você ainda pode acabar com uma entrada FX Delta para ISDA SIMM para um par de moedas entregáveis. Normalmente, isso será impulsionado pelos portfólios FX Options.
Como você otimiza este FX Delta se os produtos FX físicos estão isentos de IM?
A resposta do setor é trocar um NDF em um par de moedas entregável!
Não vimos nenhuma imprensa sobre quem pode ter ajudado a executar esses NDFs. Um simples Google no & ldquo; FX SIMM Optimization & rdquo; é bastante instrutivo embora. Alguém chamado "Clarus & rdquo; está bastante interessado nisso (!), mas também vemos LMRKTS e Quantile como possíveis provedores de execução.
Mercados em evolução.
Esses novos volumes compensados são outra evolução da indústria em resposta às Regras de Margem Não Esclarecidas. Nós fazemos que três "inovações" que este regulamento levou a:
Fique ligado no blog Clarus para ficar por dentro de mais mudanças no mercado.
Em suma.
A LCH ForexClear agora oferece compensação em cinco NDFs em moedas de entrega. Estes são GBPUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF e USDJPY. Perto de US $ 400 milhões nesses NDFs negociados no dia 29 de novembro. O comunicado de imprensa da LCH sugere que este volume foi gerado a partir de um exercício multilateral de redução de risco. Clarus fornece ferramentas para calcular, gerenciar e otimizar seus riscos ISDA SIMM, incluindo suporte para produtos FX.
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PRÊMIOS Melhor câmara de compensação FX: LCH.
A compensação de opções em moeda estrangeira tem estado na agenda da indústria de troca de moeda há anos. Com o fim de 2017, a LCH está se preparando para lançar um serviço de compensação para as opções de câmbio no início de 2018, dependendo da aprovação regulamentar.
Quando o serviço de compensação de opções OTC FX for lançado na plataforma ForexClear, ele inicialmente se concentrará nas opções de baunilha de estilo europeu, que serão liquidadas fisicamente através da parceria da LCH com a casa de liquidação FX CLS.
Enquanto a compensação de NDF levou algum tempo para ganhar impulso, Paddy Boyle, diretor da ForexClear na LCH, diz que mais de uma dúzia de bancos globais já estão trabalhando para participar do novo serviço de compensação de opções de câmbio. Ele antecipa que mais da metade dos participantes no mercado de FX ingressará no lançamento.
“Quando lançarmos este serviço, o incentivo das regras de margem não apuradas já estará em vigor”, diz Boyle.
No início, a ênfase estará nos oito pares de moeda mais líquidos e de maior volume com um prazo de dois anos - EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF, USD / AUD, USD / JPY, EUR / GBP, EUR / JPY e EUR / CHF - e cobrindo três quartos do volume de mercado de opções de FX a entregar, com moedas e prazos adicionais a serem adicionados no futuro, se apropriado.
“Acreditamos que há mais benefícios para as opções de compensação do que os não-entregáveis. Por isso, antecipamos uma aceitação muito rápida do lançamento ”, afirma Boyle.
Enquanto a compensação de NDF na plataforma ForexClear subiu acima da marca de US $ 1 trilhão por mês, muito desse fluxo foi em grande parte do mercado interdealer.
Acreditamos que há mais benefícios para as opções de compensação do que os não-entregáveis. Por isso, antecipamos uma rápida aceitação do lançamento.
A LCH, que venceu a Melhor Câmara de Câmbio nos Prêmios Best Banks da FX Week de 2017, está empenhada em desenvolver o lado cliente do negócio, pois aumenta o número de instrumentos disponíveis para compensar não apenas as opções de entrega, mas também Opções de entrega.
A empresa já viu um aumento significativo no número de clientes não-membros a compensar através da ForexClear, com a abertura de mais 3.000 clientes apenas este ano - uma tendência que está ansiosa por manter.
"À medida que nos movemos para 2018, vamos ver uma coleta de material na compensação de clientes", diz Boyle. “A compensação de NDF tornou-se a opção padrão para o mercado interbancário. Esperamos um resultado semelhante no lado do cliente no tempo ”.
“À medida que as regras de margem não apuradas percolam até uma proporção maior do mercado de câmbio, esperamos ver mais e mais participantes se voltando para a compensação como forma de mitigar a maior parte do aumento do custo resultante da margem bilateral inicial” conclui Boyle.
28 de novembro de 2016.
01 de setembro de 2017.
10 de julho de 2017.
06 de setembro de 2017.
26 de outubro de 2017.
02 de janeiro de 2017.
2018 Datas da FX Week e-FX Awards anunciadas.
09 de fevereiro de 2018.
PREMIAÇÕES O Citi fica em segundo lugar com seis vitórias.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS Melhor banco para moedas escandinavas: Danske Bank.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS Standard Bank leva títulos de África.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS O JP Morgan reivindica o melhor título de banco FX.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS Melhor provedor de dados de mercado para FX: Bloomberg.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS Melhor corretor para opções de moeda: BGC.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS Melhor banco para moedas emergentes da América Latina: BBVA.
27 de novembro de 2017.
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JPMorgan Clears suas primeiras negociações NDF via LCH ForexClear.
O esforço de transparência continua conforme os regulamentos do MiFID II se aproximam.
O JPMorgan está adicionando divisas à sua oferta de compensação no mercado de balcão (over-the-counter - OTC). A empresa está continuando seus esforços para a compensação, já que os próximos regulamentos do MiFID II devem mudar drasticamente as negociações na área. O banco cancelou suas primeiras operações de NDF (Non Deliverable Forward) via LCH Forexclear em nome de clientes não membros no início deste mês.
Com a introdução da próxima geração do quadro regulamentar a nível da UE, as alterações à compensação OTC incluem um requisito para o processamento direto (STP). O JPMorgan também destaca como fator o crescimento dos volumes compensados devido às novas regras de margem de variação introduzidas em 1º de março no início deste ano.
De acordo com o Regulamento de Infraestrutura de Mercados Europeus (EMIR), as partes têm que garantir sua exposição marcada a mercado em derivativos de balcão. Os requisitos de margem de variação foram aplicados a todas as transações OTC não compensadas. O movimento incluiu FX forwards, swaps cambiais e cross-currency swaps, entre outros, que despertaram o interesse dos clientes em produtos desalfandegados.
O diretor global da ForexClear na LCH, Paddy Boyle, comentou sobre o crescimento dos negócios: “A LCH continua registrando um crescimento recorde de volumes na ForexClear, já que a introdução das regras de margens não limpas continua a impulsionar a demanda por desalfandegamento e usuários finais.”
O JPMorgan pretende atualizar sua oferta antes do lançamento do MiFID II, lançando a compensação de produtos OTC FX para fornecer aos clientes total transparência em toda a cadeia de execução.
Comentando as notícias, Nick Rustad, diretor administrativo e chefe de Clearing Global do JPMorgan, disse: “Este lançamento está focado na automação do fluxo, que é fundamental para nossos clientes não-membros. Isso nos permite oferecer aos clientes maior transparência do status de compensação de suas negociações, desde a execução até a liquidação. & # 8221;
"Este foi um esforço conjunto entre os negócios de Execução e Compensação, como parte do compromisso do JPMorgan em oferecer suporte a clientes não membros no espaço livre de compensação", explicou Rustad.
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Corrida vencedora da LCH. Clearnet para se tornar no mercado de câmbio CCP de escolha.
CÓPIA E DISTRIBUIÇÃO SÃO PROIBIDAS SEM PERMISSÃO DO EDITOR: CHUNT @ EUROMONEY.
A LCH. Clearnet, sediada em Londres, está posicionada para se tornar o backstop de escolha quando o mercado de câmbio tiver que cumprir os mandatos da UE e dos EUA para barganhar operações non-deliverable forward (NDF) através de casas de compensação de contraparte central (CCP).
declarou sua intenção.
ainda, mas eles fazem.
eles estão prontos para.
limpar ambos no.
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Clarus Financial Technology.
Os dados do CCPView revelam que os NDFs nos principais pares de moedas estão sendo compensados. Contratos em EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, CHFUSD e USDJPY foram relatados. A LCH ForexClear as disponibilizou para compensar, junto com seus NDFs de moeda EM mais tradicionais. O comunicado de imprensa da LCH sugere que estes estão sendo usados para otimizar as margens bilaterais do ISDA SIMM.
Clearing FX.
Como escrevemos recentemente, há muita coisa acontecendo no espaço do FX Clearing agora. As Regras de margem não apuradas tornaram a compensação de NDFs (que agora estão sujeitos a IMs e VMs bilaterais) atraente. Isso ocorre porque a compensação multilateral de riscos de contraparte e de mercado deve reduzir o consumo de margem quando comparado ao comércio bilateral.
O que nós não esperávamos ver era um novo mercado se desenvolver. No entanto, na semana passada, vimos alguns volumes estranhos reportados para FX na LCH ForexClear & ndash; NDFs negociando em pares de moedas entregáveis.
Dados de volume do CCPView.
O CCPView mostra que os volumes foram relatados em cinco pares de moedas, com a maior parte do volume em GBPUSD:
& gt; G5 & rdquo; Volumes NDF do CCPView.
Um par de trocas de teste foram relatados em 8 de novembro e 14 de novembro & ndash; em tamanho muito pequeno (menos de US $ 10.000 em notional). No dia 29 de novembro, esses volumes subiram de repente. Havia $ 49m de AUDUSD, $ 54m EURUSD, $ 5m USDCHF, $ 65m USDJPY e $ 200m GBPUSD. Isso é particularmente surpreendente, pois todas essas moedas são entregáveis. Por que você deseja negociar um NDF em um par de moedas entregáveis? (Ver abaixo). Todos esses negócios adicionados ao Open Interest. Não sabemos a maturidade desses negócios (o LCH não fornece informações de teor para os volumes), portanto, será interessante ver se podemos ver esses comércios vencendo antes que novos volumes entrem no serviço para inferir sua maturidade. Houve também US $ 12 milhões negociados no dia 6 de dezembro (não mostrado acima) & ndash; em todos os cinco pares de moedas. Isso também foi adicionado ao Open Interest.
& ld; G10 & rdquo; Clearing At LCH ForexClear.
Tivemos que esperar alguns dias para ver uma explicação para esses volumes. Eventualmente, a LCH publicou um comunicado de imprensa aqui:
Do texto completo, inferimos isso;
Cinco novos pares de moedas são ao vivo & ndash; AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY e GBPUSD. Os volumes foram gerados por uma “corrida de redução de risco multilateral”. Parece que o objetivo do participante do mercado é reduzir a margem bilateral ISDA SIMM decorrente de posições bilaterais de opções de câmbio.
ISDA SIMM FX.
A Clarus escreveu uma série de blogs relacionados ao ISDA SIMM. Nós destacamos anteriormente os riscos cambiais associados aos Swaps de Moedas Cruzadas no ISDA SIMM aqui (que são mínimos). Mas nós não escrevemos sobre nossas soluções para NDFs ou FX Options.
De uma perspectiva de implementação, o ISDA SIMM para deltas FX é bastante simples. O SIMM 2.0 mostra todas as entradas que precisamos:
Armados com nossa confiável equação de covariância, podemos simplesmente consolidar os pares de moedas.
Nosso software de cálculo, otimização e gerenciamento de margem inicial é chamado CHARM. Ele emprega sofisticados mecanismos de análise e cálculo de risco para fornecer cálculos de margem de alto desempenho. Os produtos FX no SIMM são obviamente suportados e nossos cálculos são muito eficientes:
Margem ISDA SIMM para um portfólio FX. Os cálculos são realizados em comparação com todas as versões do SIMM, incluindo o recém-lançado ISDA SIMM 2.0. Podemos ver as fontes de IM por moeda, além do benefício de diversificação.
Quando escrevemos nosso módulo ISDA SIMM para FX, focamos nos NDFs & ndash; consistente com nossos blogs recentes sobre o FX Clearing.
Negociações em FX Físicas (por exemplo, FX spot, FX Forwards, FX Outrights e até mesmo Cross Currency Swaps) não geram um delta FX sob as Regras de Margem Não Compensadas & ndash; eles estão isentos.
No entanto, você ainda pode acabar com uma entrada FX Delta para ISDA SIMM para um par de moedas entregáveis. Normalmente, isso será impulsionado pelos portfólios FX Options.
Como você otimiza este FX Delta se os produtos FX físicos estão isentos de IM?
A resposta do setor é trocar um NDF em um par de moedas entregável!
Não vimos nenhuma imprensa sobre quem pode ter ajudado a executar esses NDFs. Um simples Google no & ldquo; FX SIMM Optimization & rdquo; é bastante instrutivo embora. Alguém chamado "Clarus & rdquo; está bastante interessado nisso (!), mas também vemos LMRKTS e Quantile como possíveis provedores de execução.
Mercados em evolução.
Esses novos volumes compensados são outra evolução da indústria em resposta às Regras de Margem Não Esclarecidas. Nós fazemos que três "inovações" que este regulamento levou a:
Fique ligado no blog Clarus para ficar por dentro de mais mudanças no mercado.
Em suma.
A LCH ForexClear agora oferece compensação em cinco NDFs em moedas de entrega. Estes são GBPUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF e USDJPY. Perto de US $ 400 milhões nesses NDFs negociados no dia 29 de novembro. O comunicado de imprensa da LCH sugere que este volume foi gerado a partir de um exercício multilateral de redução de risco. Clarus fornece ferramentas para calcular, gerenciar e otimizar seus riscos ISDA SIMM, incluindo suporte para produtos FX.
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PRÊMIOS Melhor câmara de compensação FX: LCH.
A compensação de opções em moeda estrangeira tem estado na agenda da indústria de troca de moeda há anos. Com o fim de 2017, a LCH está se preparando para lançar um serviço de compensação para as opções de câmbio no início de 2018, dependendo da aprovação regulamentar.
Quando o serviço de compensação de opções OTC FX for lançado na plataforma ForexClear, ele inicialmente se concentrará nas opções de baunilha de estilo europeu, que serão liquidadas fisicamente através da parceria da LCH com a casa de liquidação FX CLS.
Enquanto a compensação de NDF levou algum tempo para ganhar impulso, Paddy Boyle, diretor da ForexClear na LCH, diz que mais de uma dúzia de bancos globais já estão trabalhando para participar do novo serviço de compensação de opções de câmbio. Ele antecipa que mais da metade dos participantes no mercado de FX ingressará no lançamento.
“Quando lançarmos este serviço, o incentivo das regras de margem não apuradas já estará em vigor”, diz Boyle.
No início, a ênfase estará nos oito pares de moeda mais líquidos e de maior volume com um prazo de dois anos - EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF, USD / AUD, USD / JPY, EUR / GBP, EUR / JPY e EUR / CHF - e cobrindo três quartos do volume de mercado de opções de FX a entregar, com moedas e prazos adicionais a serem adicionados no futuro, se apropriado.
“Acreditamos que há mais benefícios para as opções de compensação do que os não-entregáveis. Por isso, antecipamos uma aceitação muito rápida do lançamento ”, afirma Boyle.
Enquanto a compensação de NDF na plataforma ForexClear subiu acima da marca de US $ 1 trilhão por mês, muito desse fluxo foi em grande parte do mercado interdealer.
Acreditamos que há mais benefícios para as opções de compensação do que os não-entregáveis. Por isso, antecipamos uma rápida aceitação do lançamento.
A LCH, que venceu a Melhor Câmara de Câmbio nos Prêmios Best Banks da FX Week de 2017, está empenhada em desenvolver o lado cliente do negócio, pois aumenta o número de instrumentos disponíveis para compensar não apenas as opções de entrega, mas também Opções de entrega.
A empresa já viu um aumento significativo no número de clientes não-membros a compensar através da ForexClear, com a abertura de mais 3.000 clientes apenas este ano - uma tendência que está ansiosa por manter.
"À medida que nos movemos para 2018, vamos ver uma coleta de material na compensação de clientes", diz Boyle. “A compensação de NDF tornou-se a opção padrão para o mercado interbancário. Esperamos um resultado semelhante no lado do cliente no tempo ”.
“À medida que as regras de margem não apuradas percolam até uma proporção maior do mercado de câmbio, esperamos ver mais e mais participantes se voltando para a compensação como forma de mitigar a maior parte do aumento do custo resultante da margem bilateral inicial” conclui Boyle.
28 de novembro de 2016.
01 de setembro de 2017.
10 de julho de 2017.
06 de setembro de 2017.
26 de outubro de 2017.
02 de janeiro de 2017.
2018 Datas da FX Week e-FX Awards anunciadas.
09 de fevereiro de 2018.
PREMIAÇÕES O Citi fica em segundo lugar com seis vitórias.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS Melhor banco para moedas escandinavas: Danske Bank.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS Standard Bank leva títulos de África.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS O JP Morgan reivindica o melhor título de banco FX.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS Melhor provedor de dados de mercado para FX: Bloomberg.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS Melhor corretor para opções de moeda: BGC.
27 de novembro de 2017.
PRÊMIOS Melhor banco para moedas emergentes da América Latina: BBVA.
27 de novembro de 2017.
Edição mais recente da FX Week.
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