Melhor maneira de opções de comércio do dia

Day Trading usando Opções.
Com opções que oferecem recursos de alavancagem e limitação de perdas, parece que as opções de day trading seriam uma ótima ideia. Na realidade, no entanto, a estratégia de opções de negociação do dia enfrenta alguns problemas.
Em primeiro lugar, o componente de valor temporal do prêmio da opção tende a atenuar qualquer movimento de preço. Para as opções near-the-money, enquanto o valor intrínseco pode subir juntamente com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado, até certo ponto, pela perda do valor do tempo.
Em segundo lugar, devido à reduzida liquidez do mercado de opções, os spreads bid-ask são geralmente mais amplos do que para as ações, às vezes até meio ponto, novamente cortando o lucro limitado do daytrade típico.
Então, se você está planejando as opções de comércio do dia, você deve superar esses dois problemas.
Suas opções de DayTrading: Near-month e In-The-Money.
Para fins de daytrading, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta o mais próximo de 1.0 possível. Então, se você está indo para as opções de daytrade, então você deve daytrade as opções dentro do dinheiro no próximo mês de ações altamente líquidas.
Fazemos daytrades com opções de dinheiro dentro do mês, porque as opções dentro do dinheiro têm o menor valor de tempo e têm o maior delta, em comparação com as opções no dinheiro ou fora do dinheiro.
Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, o prêmio da opção é cada vez mais baseado no valor intrínseco, e assim as mudanças de preço subjacentes terão um impacto maior, aproximando você da realização de movimentos ponto a ponto da ação subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que as opções de prazo mais longo, portanto, elas também são mais líquidas.
Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente.
Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite que você invista com menos capital do que se realmente comprasse a ação e, no caso de um colapso catastrófico do preço da ação subjacente, sua perda é limitada a apenas o prêmio pago.
Outra Opção de Negociação do Dia: O Put Protective.
Se você está planejando daytrade um estoque particular para movimentos curtos de cabeça para os próximos meses, você pode comprar opções de venda de proteção para garantir uma quebra de estoque devastador.
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Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
Dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo do dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Day Trading Tips que você precisa saber.
Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.
7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.
Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você coloca uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.
Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.
A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.
Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Citações ECN / Level 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. (Mais sobre estes mais tarde.)
Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.
Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:
Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.
Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.
Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - isto é, decidir o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:
Há muitas configurações de velas que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão do doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.
Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.
Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:
Primeiro, procuramos um aumento de volume, o que nos mostrará se os traders estão suportando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.
Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.
Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.
A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você negocia com margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o day trading são altos), você está muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. As margens ajudam a ampliar os resultados das negociações - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um negócio for contra você. Portanto, o uso de stop-losses, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em um título, é crucial quando o dia de negociação.
Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode ser baseado na volatilidade: por exemplo, se o preço de uma ação está se movendo por US $ 0,05 por minuto, você pode colocar um stop loss a US $ 0,15 da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes de se mover (esperançosamente) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário; o ponto é simplesmente ser específico.)
Uma estratégia é definir duas perdas de parada:
Um pedido de stop-loss físico colocado em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.
No entanto, você decide sair de suas negociações, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável e repetível.
The Bottom Line.
O dia de negociação é uma habilidade difícil de dominar, exigindo tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de superar as probabilidades. Há uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quer aprender estratégias comprovadas e lucrativas que você pode começar a usar hoje, de um experiente trader de Wall Street, então confira o curso "Torne-se um Day Trader" da Investopedia Academy.

Delta Trading Group.
Você tem pensado sobre a transição de sua atual linha de trabalho para algo um pouco mais emocionante, libertador e potencialmente muito mais lucrativo? Você gostaria de ter liberdade para trabalhar em casa, por apenas duas horas todos os dias, e a capacidade de ganhar tanto dinheiro quanto você está ganhando, se não muito, muito mais? Bem, você veio ao lugar certo, porque o Delta Trading Group quer ajudá-lo a fazer exatamente isso. Somos um grupo comercial reconhecido nacionalmente e altamente conceituado com as perspectivas e programas educacionais para ajudá-lo a descobrir a melhor maneira de opções de day trade, ações, futuros e muito mais!
Quaisquer reservas que você possa ter sobre o início de uma carreira no dia de negociação devem ser imediatamente dispensadas. Sentir-se como se você não tivesse experiência suficiente ou experiência para se tornar um profissional bem-sucedido é irrelevante, porque o Delta Trading Group está aqui para lhe ensinar tudo o que você precisa saber para prosperar no mercado. Novos membros começarão desenvolvendo uma base de conhecimento de negociação por meio de nosso exclusivo Boot Camp de Negociação. Depois de concluído, você passará por uma série de lições suplementares projetadas para aprimorar ainda mais e aguçar seus instintos comerciais. No momento em que você terminar a nossa educação de negociação de dois níveis, você terá tudo o que precisa para negociar como o melhor deles!
Por fim, depois de concluir o ensino introdutório e secundário de negociação do dia, você começará a negociar em tempo real, sessões ao vivo. Embora os riscos sejam reais, o mesmo acontecerá com as recompensas, e você terá a orientação de nossa equipe de instrutores profissionais, incluindo o renomado especialista em gerenciamento de riscos, Dr. Vance, para ajudá-lo a evitar o primeiro e alcançar o segundo. . Você também desfrutará do incentivo e apoio de seus colegas membros da Delta Trading, que estarão presentes para mantê-lo fiel aos seus fundamentos comerciais. Quando você estiver pronto para aprender a melhor maneira de negociar opções de dia, ações, futuros ou o que você tem, não há melhor maneira de concretizar essa meta do que entrar no Delta Trading Group hoje mesmo!
Delta Trading Group 5151 E Broadway Blvd. Suite 1600-11 Tucson, AZ 85711 (888) 959-4004.

Minha estratégia simples para opções de negociação intradiário.
Eu raramente me deparo com um trader que não tenha negociado opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Eu tenho negociado desde 1980 e fui ao mesmo tempo um dos maiores operadores de opções na indústria de corretagem até o crash de 1987, que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada da noite para o dia poderia ser devastador, e foi.
Embora eu ainda troque opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-las. Primeiro, eu sou um trader de futuros de S & P. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de S & P desde que eles começaram a negociar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções baseadas na única coisa que eu conheço melhor, os futuros S & amp; P 500.
Aprenda como negociar opções com ConnorsRSI com Connors Pesquise o guia de estratégia de opções mais recente. À venda aqui.
O futuro do S & amp; P 500 da década de 1980 foi muito diferente do futuro que conhecemos hoje. Por causa do boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte do comércio feito hoje é tudo eletrônico, em vez de pegar o telefone e ligar para um corretor ou para o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram o setor de comércio a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, na qual nossos mercados reagirão com o que acontece na Europa ou na Ásia.
Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am & # 8211; 15:00 CT (9h30 - 16h00 EST) aqui nos EUA Como os mercados são baseados em 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e entender melhor sobre como nossos mercados irão funcionar com base em como o mundo tem negociado.
Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT / 6: 00 da manhã ET) para começar a adquirir a direção dos mercados que passam pela Europa e entrando nos EUA. Aberto. A E-mini S & amp; P Futures (E = Electronic) é a escolha dos traders de futuros de S & P neste dia e no meu, porque é sempre eletrônica e comercializa virtualmente 24 horas por dia. A direção do E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini S & P) está dando sinais de como os mercados dos EUA serão abertos. Embora as opções de ações não possam ser negociadas até depois das 8:30 da manhã (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia de negociação com base no que a E-mini fez durante a noite.
A maioria dos estoques (cerca de 70%) irá se mover na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrirem às 8h30 da manhã (9h30, horário da costa leste dos EUA), eu sei se a maioria das ações vai abrir ou descer com base no que a E-mini fez durante a noite. Assim que o mercado dos EUA abrir, os EUA vão para o & # 8220; vote & # 8221; na direção dos mercados mundiais. Por causa disso, gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma negociação de opções. Isso dá ao mercado dos EUA tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA.
Para negociar opções, eu uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro ligações ou vendo puts. Se o mercado está indo para baixo, eu vendo ligações ou comprando puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções, em vez de um comprador; no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e esperar que ela se deteriore. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que acompanham muito bem o E-mini (por isso vou usá-lo como exemplo neste artigo). O gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (@ ESM9). Embora as ações tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), elas geralmente tendem com o E-mini.
Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o & # 8220; ruído & # 8221; fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando baseado em sua abertura (para cima ou para baixo) e a direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base na sua abertura. Em caso afirmativo, comprarei um dinheiro no jogo ou primeiro greve fora do dinheiro, ligue se estiver indo para cima ou coloque se estiver indo para baixo. Eu então dou ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu troquei está certa. Em caso afirmativo, faço uma parada na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, & # 8211; Se eu comprei a opção por US $ 5,00, faço uma parada em US $ 2,50. Se o mercado virou e eu não estou sendo pago, vou sair da posição e procurar outra oportunidade mais tarde. Se a negociação estiver indo na minha direção, então eu reavaliá-lo às 13:00 (CT) (14:00 ET). Se o mercado inverte, eu saio. Se o mercado continuar na minha direção, eu fico com o negócio e movo a minha parada para o outro lado da abertura por cerca de 10 centavos e, em seguida, procuro reavaliar o negócio às 2:30 (3:30 pm ET) antes o mercado fecha.
O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência até as 9:30 da manhã (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e estava negociando em torno de US $ 128 a US $ 129 às 9h30 (horário local) (10h30 ET). O ataque mais próximo faria você comprar a ligação de junho de 130 para a Apple. O gráfico 4 é a chamada da Apple em junho de 130 (APV FF) que você poderia ter digitado em torno de US $ 4,20 a US $ 4,30. Às 10h da manhã, CT (11h00 ET) estava sendo negociado a US $ 4,35. Neste momento, uma parada de proteção seria colocada em $ 2,10 e deixada para reavaliação às 13:00 horas (2:00 pm ET). Às 13:00, a chamada estava sendo negociada a US $ 5,65 e a parada foi ajustada para US $ 2,40 (10 centavos abaixo da abertura de US $ 2,50) e saiu para ver onde estava às 14:30, CT (3:30 pm ET). O mercado havia recuado um pouco, e a ligação estava em US $ 5,10, o que era 55 centavos abaixo, onde estava às 13:00, CT, então o negócio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 centavos.
Este é apenas um exemplo de uma ação que pode ser negociada ao longo do dia. Se eu não puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), eu vou olhar para entrar após 1:00 pm CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento em curso o fim. Usando a direção do futuro para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações lá fora, basta verificar que elas tendem com o E-mini antes de usá-los dessa maneira. Negociação feliz!
Tom Busby é o fundador da DTI e pioneiro na indústria de comércio como um educador reconhecido mundialmente. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais, e o coloca em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de traders e investidores. Com palestras especiais na Bloomberg e na CNBC, o Sr. Busby também é autor de dois livros best-sellers, Winning the Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é membro do Chicago Mercantile Exchange Group e é corretor e corretor de valores mobiliários desde 1977.
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Melhor maneira de trocar as opções do dia
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Existem milhares de ações que você pode negociar em qualquer dia. O número potencial de oportunidades de negócios pode parecer avassalador para os olhos destreinados. Você escolhe ações populares como a Apple ou o Google para negociar? Você acabou de jogar IPOs e atirar para um rápido flip baseado no hype? Talvez você analise o mercado na esperança de encontrar ações que melhor se adaptem à sua metodologia de negociação. Se você estava procurando uma lista simples de ações de alto volume que você pode negociar todos os dias e fazer muito dinheiro de barco, você veio ao lugar errado. Encontrar as melhores ações para o comércio do dia requer trabalho e um pouco de pesquisa da sua parte. Neste artigo vou ilustrar 7 métodos que você pode usar para identificar os melhores estoques para day trade.
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Comece seu dia cedo.
Eu vou cobrir uma série de abordagens abaixo que você pode usar no pré-mercado e durante o dia de negociação para identificar as melhores ações para day trade. Independentemente de qual abordagem melhor se adapta ao seu estilo de negociação do dia, a única coisa necessária para cada processo de seleção é que você deve começar cedo para o dia de negociação. Já se foram os dias em que você pode aparecer na sua mesa às 9h15, fazer o login e começar a fazer negócios. O mercado está ficando cada vez mais rápido com o aumento do volume de negócios dos fundos de hedge. No mínimo, você deve começar seu trabalho de preparação às 8 da manhã. Isso lhe dará tempo suficiente para conduzir sua pesquisa matinal e configurar seus monitores com as ações que você está rastreando ativamente durante o dia.
# 1 Encontre as melhores ações para o comércio do dia com os movimentos de pré-mercado.
Day Trade com Movers Pré-mercado.
Para aqueles de vocês que têm sido negociados por algum período de tempo, você saberá que o pré-mercado é uma das maneiras favoritas da rua para encabeçar você falso. Um estoque pode subir 6% no pré-mercado, e abrir 2% às 9h30. A razão para a grande oscilação dos preços se deve ao pequeno volume que pode carregar uma ação fora do pregão regular.
Começo a digitalização às 8:00 da manhã em ponto. Isso me dá uma hora e meia cheia antes que o mercado se abra para conduzir minha pesquisa. Abaixo está o que você deseja procurar quando estiver digitalizando estoques durante o pré-mercado.
Ações maiores que $ 5 dólares. Antes de tudo, vocês, comerciantes de ações de moeda de um centavo começam a gritar, eu não tenho nada contra você, é só que eu tenho apertado paradas em meus comércios e negociando um estoque de $ 1 dólar não me deixa muito espaço. O volume precisa ser um pouco pesado. Se você vir um estoque de 20% sobre 200 ações, olhe para o outro lado. Uma vez que você vê uma ação que está em um volume decente e acima de $ 5 dólares você vai querer verificar a média do volume dos últimos 30 dias. Essa etapa é essencial, pois você pode filtrar todas as ações que normalmente são negociadas em baixa quantidade e não são boas candidatas para a day trading. Certifique-se de rever o valor mais amplo do mercado de futuros para os principais índices (Dow, NASDAQ e S & P). Enquanto os breakouts podem se mover independentemente do mercado, é sempre uma boa idéia ir na direção do mercado amplo.
Sua plataforma de negociação deve fornecer-lhe os motores de pré-mercado; no entanto, se as verificações não forem completas o suficiente, há uma lista de recursos:
Valores pré-mercado da NASDAQ Análise do mercado de ações - liste as movimentações do pré-mercado todas as manhãs O Stock Market Watch - fornece os principais ganhadores e perdedores, mas também exibe o valor de pré-mercado dos principais índices.
# 2 Apenas ações de comércio com alto volume.
Os fãs do blog Tradingsim conhecem meus pensamentos em torno da quantidade de capital necessária para fazê-lo neste jogo. Portanto, supondo que você tenha centenas de milhares de dólares à sua disposição, você precisará de um estoque com volume suficiente para permitir que você entre e saia rapidamente do comércio com facilidade. Meu mínimo pessoal é de 40.000 compartilhamentos por barra de 5 minutos. Se você tiver uma conta de corretagem, sua respectiva empresa deve ter uma lista mais ativa. Este é um bom começo, mas conterá apenas os 20 maiores valores. Você precisará de uma varredura que seja um pouco mais ampla e ofereça oportunidades de negociação que não estejam sendo rastreadas por todos os investidores. Você também vai querer encontrar ações que estão subindo em volume alto em relação a si mesmas. Por exemplo, se uma ação normalmente comercializa 2 milhões de ações por dia, mas tem 5 milhões de ações negociadas antes das 10, isso é algo digno de nota. Você pode estar dizendo para si mesmo, bem, estes aparecerão nos mais populares na minha plataforma de negociação, mas isso nem sempre é o caso, porque novamente a sua plataforma de corretagem pode retornar apenas um número máximo de ações (ou seja, 10, 20). Se a sua plataforma de negociação não fornece um rastreador robusto para estoques de alto volume, abaixo estão alguns ótimos recursos:
Volume incomum fornecido pelo Yahoo Finance. Gráfico de Barras fornece uma lista de mais de 200 símbolos. A Rua oferece não apenas estoques de alto volume, mas também faz um escaneamento para ações negociadas abaixo de US $ 5 para todos os aficionados por ações.
# 3 Desenvolva sua própria lista de observação.
Você precisará desenvolver sua própria lista de ações que você segue diariamente. Novamente, devido ao grande número de ações nas bolsas, é melhor se concentrar em setores específicos. Abaixo está uma lista de populares:
Depois de ter identificado um ou dois setores que gostaria de seguir, começou a acompanhar o movimento dos principais problemas. Dê a si mesmo alguns meses observando consistentemente as ações e os setores em termos de seus movimentos de preços. Como seguidor do método de Richard Wyckoff, você sabe que cada setor e ações terão um "operador" que controla a ação do mercado. Este operador é o investidor com mais dinheiro em seu estoque; portanto, eles têm um interesse controlador. Para lhe dar um exemplo tangível, durante o verão de 2008 comecei a rastrear o mercado de ouro. Todos os dias, como os estoques de relógios, a Royal Gold (RGLD) e a Golden Star Resources (GSS) teriam fortes reversões às 10h. Meu sistema de compra ou venda de curto prazo na faixa de negociação da manhã falharia consistentemente com essas ações de metais preciosos. Embora a experiência me tenha ensinado a evitar esse setor específico por 6 meses, você poderia usar o método watch e learn para entender como um determinado mercado se move a fim de obter vantagem sobre outros traders.
O único desafio de criar uma lista é limitar o número de ações que você observa em um ou dois setores. Sine você está acompanhando manualmente esses estoques e construindo um senso de toque para como eles negociam. No máximo, você deve rastrear apenas 10 ações por setor, o que lhe dá um máximo de 20 ações que você pode seguir em qualquer ponto.
# 4 Relembre seu histórico comercial.
Olhe para trás sobre seu histórico comercial.
Em vez de procurar alguém para obter conselhos sobre quais são as melhores ações para o day trade, que tal olhar para o seu próprio desempenho comercial? Eu garanto que há pelo menos uma ação que você negocia regularmente por um motivo ou outro. O engraçado é que você não será capaz de explicar por que você continua gravitando para essa segurança em particular. Chame de sua alma gêmea ou apenas o seu estoque de escolha. Seu nível de conforto com o estoque fará com que você se sinta como se "possuísse" seus movimentos. Você pode entrar e sair do estoque com facilidade e geralmente fazer uma negociação lucrativa em cada tentativa. Para mim, eu não conseguia o suficiente da Baidu Incorporated (BIDU). Para todos vocês fãs do show Scandal ela era minha Olivia. Eu acompanharia BIDU todos os dias, mesmo que ela não estivesse se movendo muito. Por alguma razão, eu era capaz de prever seus movimentos e nunca me encontrei lutando contra o comércio. Então, olhe para trás sobre o seu histórico comercial, existe uma ação que continua aparecendo na sua lista de negociações?
# 5 Mídias Sociais.
Esta é uma técnica mais recente para escanear o mercado e eu não tentei pessoalmente (eu acho que sou muito velho), mas vou dar uma chance para ilustrar exatamente como você pode ir pesquisando o mundo social para encontrar ações para o comércio do dia. A razão pela qual eu evito pesquisar sites de mídia social ou ler eventos de notícias é porque eu não quero nada impactando positivamente ou negativamente minha opinião sobre uma ação. Baseio minhas decisões comerciais exclusivamente na ação de preço e volume da ação. Agora que tenho meu aviso fora do caminho, deixe-me tentar aumentar seu nível de conforto e falar sobre como eu exploraria a arena social.
StockTwits.
StockTwits transmite as esperanças e pensamentos aleatórios dos investidores para cada segurança. Eles ainda têm um fator de sentimento de mercado que exibe no topo de cada parede para o respectivo estoque. Em termos de quais ações para o melhor dia de comércio, se você visitar a página inicial, você verá uma lista de ações na parte superior, que são tendências. Estas são ações que os membros estão discutindo ativamente. Você notará rapidamente que estes são os estoques nos noticiários, mas há momentos em que os membros estão discutindo um movimento em uma ação durante o meio do dia antes que uma publicação de notícias seja capaz de produzir um artigo.
Stockcharts
Semelhante ao StockTwits, mas com uma torção, os gráficos de lista populares estão sendo vistos em Stockcharts. Duas coisas que eu gosto sobre Stockcharts são o site fornece um carimbo de tempo de quando os dados foram puxados pela última vez. Isso parece simples, mas isso é crítico quando os minutos podem significar a diferença entre ganhar e perder. A outra característica interessante é que os Stockcharts exibem quais ações são consistentemente populares ao longo do tempo com sua base de usuários.
Tradingsim.
Eu seria reiterado se não mencionasse o Tradingsim. Estamos a semanas de implantar uma nova versão do componente movers de mercado para o nosso simulador de negociação. O mercado motores irá fornecer-lhe uma lista dos 20 melhores perdedores e ganhadores para todos os dias no mercado de ações. Para mim, quando eu faria minhas varreduras históricas, eu teria dificuldade em identificar quais ações estavam tendendo em um determinado dia. Movimentadores de mercado permitem que você escolha um dia 6 meses no passado e você pode realmente ver o que os estoques quentes foram para o dia. Assim como você pesquisaria e rastrearia os estoques mais quentes de cada manhã, os agentes de mercado automaticamente forneceriam essa função para você em dias históricos, para que você pudesse se concentrar apenas na prática de day trading.
# 6 Monitore o calendário de ganhos.
Monitore o calendário de ganhos.
Um evento que certamente trará maior volatilidade é o relato de ganhos. Você vai querer acompanhar quem está no convés para a semana, dessa forma você pode começar a monitorar como o estoque está negociando indo para o anúncio dos lucros. Eu não estou defendendo que você faça uma troca antes que os ganhos sejam reportados, porque essa é outra forma de jogo. No entanto, você desejará saber com antecedência quem são os prováveis ​​movimentadores, para adicioná-los à sua lista de observação. Isso reduzirá a quantidade de pesquisa necessária antes da abertura do mercado. Abaixo está uma lista de sites que publicam calendários de ganhos:
# 7 Concentre-se em um ou dois estoques.
Concentrar-se em uma ou duas ações é manter a simplicidade. Em todos os exemplos acima, você precisaria varrer, observar e reagir rapidamente diariamente a vários problemas. Se isso é algo que você sente é demais e você quer se tornar um mestre de algo simples, então procure negociar o mesmo um ou dois problemas todos os dias pode ser a resposta. Ao selecionar uma ação para negociar, você tem duas abordagens: (1) selecionar o estoque mais popular ou (2) escolher seu estoque favorito com base no seu desempenho de negociação anterior. # 2 dependerá em grande parte de suas próprias preferências comerciais, por isso vou cobrir algumas ações de topo para o dia de negociação:
AAPL (Apple) - alto volume e ótimo preço. A popularidade da empresa se transferiu para a popularidade da ação na comunidade de comércio S & amp; P 500 Spiders - Embora este não seja um estoque, mas um ETF que segue o índice S & P, o volume é enorme e fornece os meios para você negociar o índice sem negociação de futuros QQQ - anteriormente conhecido como o QQQQ tem sido um favorito dos fãs de comerciantes ativos por mais de uma década GOOG (Google) - preciso dizer mais? TSLA (Tesla Motors, Inc.) - se você gosta de volatilidade a ação se move tão rápido quanto seus carros NFLX (Netflix) - o CEO está disposto a tomar decisões ousadas, isso se traduziu em oscilações de preços significativas no estoque FB (Facebook) - Existem poucas ações que polarizaram os traders tanto quanto o Facebook.
Eu acho que é seguro dizer que sou um pouco inclinado para o NASDAQ quando se trata de day trading. A capacidade da NASDAQ no final dos anos 90 para facilitar o fluxo de pedidos, em minha mente, sempre os rotulou como o índice preferido para os operadores ativos.
Abaixo estão os benefícios de negociar uma ou duas ações:
Aprenda o padrão de negociação Identifique os indicadores técnicos mais adequados para a segurança Menos estresse Menos trabalho a ser feito antes e depois do fechamento do mercado.
Em suma.
Existem várias maneiras de selecionar as melhores ações para o comércio do dia. Lembre-se de que a negociação é uma jornada, então não tente descobrir tudo em um dia. Apenas certifique-se de que sua varredura fornece os meios para negociar ações de alto volume com base em um sistema de som que sempre lhe faz dinheiro.

OAP 058: Encontre as melhores ações para opções de negociação com 4 cliques.
Um dos aspectos mais desafiadores da negociação de opções para a maioria das pessoas é encontrar as melhores ações e configurações para negociar. E eu entendo completamente desde há milhares de ações para escolher. Então, como você filtrar para um punhado de apenas as melhores ações com o melhor potencial de negociação?
No episódio do podcast de hoje, ajudarei a simplificar o processo para você, porque quase posso garantir que você está pensando demais nisso. Encontrar as melhores ações para negociação de opções é realmente muito fácil quando você sabe o que procurar e ter uma sólida compreensão do que seu portfólio "precisa" para manter o equilíbrio. Domine estes dois pontos, e um pouco de análise técnica, se necessário, e você verá que as possibilidades estão abertas.
Pontos principais da mostra de hoje:
É incrivelmente fácil encontrar qualquer coisa para negociar, porque você pode negociar opções em qualquer coisa. No entanto, use uma técnica de varredura definida para evitar que a "paralisia da análise" se dê muitas opções. Você pode fazer uma negociação sobre qualquer ação a qualquer momento, contanto que você saiba duas coisas: onde está implícita a volatilidade e qual é a sua suposição direcional? Existem duas ações estratégicas que você precisa para encontrar as melhores ações para negociação de opções: Varredura por volatilidade implícita. Filtre pela maior volatilidade com quaisquer valores mobiliários mostrando uma leitura acima do 50º lugar. Avalie suas necessidades de portfólio - use a análise para escolher ações que se encaixem nessa suposição direcional, para manter sua carteira o mais equilibrada e neutra possível. Uma parte fundamental da avaliação das necessidades do seu portfólio é entender o equilíbrio do seu portfólio - veja o episódio 51 e o episódio 55. Entender o saldo do seu portfólio permitirá que você escolha o comércio direcional correspondente. A varredura de negociações não deve demorar muito tempo. Você deve ter um cronograma bem definido sobre como digitalizar, filtros que você usa e o que você faz na sua digitalização - pode usar o nosso software de lista de observação na plataforma Option Alpha.
Se o seu portfólio é de baixa e você precisa de mais posições de alta, então você pode facilmente começar a escanear para configurações otimistas. Veja o SLV, que tem uma volatilidade implícita de alto nível e uma vez que você precisa de uma posição de alta, para que você possa fazer um spread de crédito em SLV. Portanto, entender o saldo de seu portfólio facilita muito a concentração e o aprimoramento das operações que você precisa. Digamos que não haja negociações de alta volatilidade implícitas. Bem, então você ainda pode fazer um comércio direcional porque você entende suas necessidades de portfólio.
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Cursos gratuitos de troca de opções:
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Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no auge de nosso spread. CMG Iron Condor (Opening Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) enquanto eu passava pelo processo de entrar em um novo comércio de condor de ferro em ações CMG. Dentro você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra nossas chamadas curtas este mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e, como o IV caiu, o valor desse spread caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. Crédito de Chamada IYR (Ajuste de Negociação): Este ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para a ação cair em nossa nova janela de lucro. XHB Straddle (Closing Trade): Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB com a negociação de ações bem no meio da nossa faixa esperada. Calendário de Chamadas AAPL (Opening Trade): Veja os bastidores enquanto uso nosso novo software de lista de vigiados para filtrar rapidamente e encontrar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui eu gravei minha tela de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que usamos para fazer um ajuste no meu atual strangle curto no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Opening Trade): Com a alta IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro e negociamos no IBB para um lucro de US $ 142. Dentro você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
Estou feliz que você tenha aproveitado o tempo do seu dia para ouvir o nosso programa, e eu nunca aceito isso como garantido. Se você tiver alguma dica, sugestão ou comentário sobre este episódio ou tópicos que gostaria de ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Coisas boas Kirk. Adoro ver o progresso em seu site.
Oi Kirk, neste Podcast, você mencionou o uso de 3 sinais para ter uma suposição direcional (então podemos decidir a estratégia bullish ou bearish). Se meus negócios são principalmente negócios de alta probabilidade (85% ou mais), ainda preciso ter uma suposição direcional antes de fazer o negócio?
Não, você não, mas seria uma boa ideia ter sempre um equilíbrio neutro nas posições.
que é muito bom saber! Obrigado Kirk.